H ημερομηνία προσδιορισμού
(Record date) των δικαιούχων τόκου του Κοινού Ομολογιακού Δανείου για
την 1η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 20.6.2017 έως 20.12.2017, είναι η
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της Sunlight.
Η ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 1ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017.
Το
μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού που
αντιστοιχεί σε 50.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό
διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται
στο ποσό των 1.080.208,33 ευρώ, ήτοι ποσό 21,6041666667 ευρώ ανά ομολογία.
Ο υπολογισμός έχει γίνει με επιτόκιο 4,25% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).
Η
καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών
(εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
2017.